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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 272.00 | 38 240.00 | 3 032.00 | 41 272.00 |
AP Constructions | 12 228.00 | 4 178.00 | 8 051.00 | 12 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 419.00 | 426 628.00 | 703 791.00 | 1 130 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 231.00 | 141 767.00 | 337 465.00 | 479 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | 86 889.00 | -86 889.00 | |
AX Avances et acomptes | 175 061.00 | | 175 061.00 | 175 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 253.00 | 697 701.00 | 1 233 551.00 | 1 931 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 564.00 | 6 936.00 | 232 628.00 | 239 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BT Marchandises | 222 566.00 | 769.00 | 221 797.00 | 222 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 720.00 | 5 424.00 | 493 295.00 | 498 720.00 |
BZ Autres créances | 457 854.00 | 21 640.00 | 436 215.00 | 457 854.00 |
CF Disponibilités | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 386.00 | 34 768.00 | 1 592 618.00 | 1 627 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 639.00 | 732 470.00 | 2 826 169.00 | 3 558 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 543.00 | -71 985.00 | | -68 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 882.00 | 3 442.00 | | 140 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 634.00 | 140 006.00 | | 126 634.00 |
DL TOTAL (I) | 578 973.00 | 451 462.00 | | 578 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 642.00 | 376 984.00 | | 922 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 084.00 | 1 029 500.00 | | 855 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 113.00 | 422 912.00 | | 323 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 358.00 | 77 769.00 | | 146 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 196.00 | 1 907 165.00 | | 2 247 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 169.00 | 2 358 627.00 | | 2 826 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 913.00 | 215 308.00 | 2 624 221.00 | 2 408 913.00 |
FD Production vendue biens | 2 276 033.00 | 261 416.00 | 2 537 450.00 | 2 276 033.00 |
FG Production vendue services | 152 725.00 | 28 640.00 | 181 365.00 | 152 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 671.00 | 505 365.00 | 5 343 036.00 | 4 837 671.00 |
FM Production stockée | | | -63 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 100.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 372.00 | 14 426.00 | | 13 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 643.00 | 14 526.00 | | 13 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | 4 190.00 | | 5 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 31 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 460.00 | 37 757.00 | | 20 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -23 231.00 | | -6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 203.00 | -37 739.00 | | -26 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 392.00 | 5 202 457.00 | | 5 343 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 510.00 | 5 199 015.00 | | 5 202 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 882.00 | 3 442.00 | | 140 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 862.00 | | 241 833.00 | 1 794 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 396.00 | | 93 041.00 | 80 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 442.00 | | 1 931 253.00 | 105 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 046.00 | | 1 796 940.00 | 25 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 452.00 | | 3 820.00 | 37 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 572.00 | | 168 414.00 | 1 653 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 839.00 | | 69 598.00 | 103 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 238.00 | 158 574.00 | | 452 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 452.00 | 788.00 | | 37 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 787.00 | 157 786.00 | | 414 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 889.00 | 15 000.00 | | 71 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 683.00 | 4 205.00 | 183.00 | 3 683.00 |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | 2 658.00 | 3 790.00 | 6 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 767.00 | 21 863.00 | 3 973.00 | 103 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 767.00 | 21 863.00 | 3 973.00 | 103 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 084.00 | 9 906.00 | 35 177.00 | 45 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 113.00 | 322 030.00 | | 323 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
UX Autres créances clients | 492 212.00 | 492 212.00 | | 492 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 642.00 | 671 353.00 | 251 289.00 | 922 642.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 060.00 | 432 060.00 | | 432 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 330.00 | 991 781.00 | 99 549.00 | 1 091 330.00 |
VW T.V.A. | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 196.00 | 1 149 648.00 | 1 096 466.00 | 2 247 196.00 |