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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 205.00 | 28 026.00 | 69 179.00 | 97 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 258.00 | 32 226.00 | 128 032.00 | 160 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
060 Stock marchandises | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
072 Créances – Autres | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
084 Disponibilités | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
110 Total général Actif | 228 393.00 | 32 226.00 | 196 167.00 | 228 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 057.00 | 252 942.00 | | 325 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 351.00 | 841.00 | | 1 351.00 |
230 Autres produits | 2 688.00 | 453.00 | | 2 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 096.00 | 254 237.00 | | 329 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 934.00 | 29 972.00 | | 43 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 316.00 | -779.00 | | -6 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 631.00 | 77 471.00 | | 90 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | -339.00 | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 57 464.00 | 45 147.00 | | 57 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 2 429.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 377.00 | 56 570.00 | | 72 377.00 |
252 Charges sociales | 33 323.00 | 21 311.00 | | 33 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 190.00 | 14 073.00 | | 11 190.00 |
262 Autres charges | 2 554.00 | 1 700.00 | | 2 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 409.00 | 247 556.00 | | 309 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 687.00 | 6 681.00 | | 19 687.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 10.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | 2 414.00 | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | 394.00 | | 1 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 475.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 604.00 | 3 408.00 | | 13 604.00 |