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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 666.00 | 74 898.00 | 32 768.00 | 107 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 819.00 | 79 098.00 | 91 721.00 | 170 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
060 Stock marchandises | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
110 Total général Actif | 287 443.00 | 79 098.00 | 208 345.00 | 287 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 066.00 | 149 372.00 | | 202 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 603.00 | 35 778.00 | | 51 603.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 301.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 870.00 | 185 452.00 | | 253 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 052.00 | 14 217.00 | | 29 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 393.00 | 6 620.00 | | -1 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 947.00 | 43 420.00 | | 68 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 032.00 | 1 097.00 | | -3 032.00 |
242 Autres charges externes. | 41 009.00 | 34 120.00 | | 41 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 3 901.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | 75 000.00 | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 35 659.00 | 19 461.00 | | 35 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 555.00 | 8 423.00 | | 8 555.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 492.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 556.00 | 206 750.00 | | 257 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 687.00 | -21 298.00 | | -3 687.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 29.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | 2 000.00 | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 715.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 724.00 | -19 984.00 | | -2 724.00 |