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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 72 157.00 | 30 929.00 | 103 086.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 240.00 | 76 357.00 | 89 883.00 | 166 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
084 Disponibilités | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
110 Total général Actif | 265 780.00 | 76 357.00 | 189 423.00 | 265 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 372.00 | 294 862.00 | | 149 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 778.00 | 500.00 | | 35 778.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 540.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 452.00 | 295 902.00 | | 185 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 217.00 | 32 949.00 | | 14 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 620.00 | -2 220.00 | | 6 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 420.00 | 79 253.00 | | 43 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 097.00 | 664.00 | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 34 120.00 | 44 360.00 | | 34 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 3 725.00 | | 3 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 82 000.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 19 461.00 | 44 320.00 | | 19 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 423.00 | 9 673.00 | | 8 423.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 2 567.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 750.00 | 297 291.00 | | 206 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 298.00 | -1 390.00 | | -21 298.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 1 346.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 984.00 | -2 725.00 | | -19 984.00 |