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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 238.00 | 82 260.00 | 25 978.00 | 108 238.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 392.00 | 86 460.00 | 84 931.00 | 171 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
060 Stock marchandises | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 099.00 | | 137 099.00 | 137 099.00 |
110 Total général Actif | 308 491.00 | 86 460.00 | 222 031.00 | 308 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 825.00 | 202 066.00 | | 372 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 51 603.00 | | |
230 Autres produits | 654.00 | 200.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 479.00 | 253 870.00 | | 373 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 058.00 | 29 052.00 | | 59 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 425.00 | -1 393.00 | | -10 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 244.00 | 68 947.00 | | 105 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | -3 032.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 45 167.00 | 41 009.00 | | 45 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 2 233.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 400.00 | 76 000.00 | | 90 400.00 |
252 Charges sociales | 36 333.00 | 35 659.00 | | 36 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 362.00 | 8 555.00 | | 7 362.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 527.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 817.00 | 257 556.00 | | 337 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 662.00 | -3 687.00 | | 35 662.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 833.00 | | |
294 Charges financières | 899.00 | 933.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 765.00 | -2 724.00 | | 34 765.00 |