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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 63 734.00 | 39 352.00 | 103 086.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 240.00 | 67 934.00 | 98 306.00 | 166 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
060 Stock marchandises | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
110 Total général Actif | 211 401.00 | 67 934.00 | 143 467.00 | 211 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 862.00 | 324 863.00 | | 294 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 4 341.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 5 350.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 902.00 | 334 553.00 | | 295 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 949.00 | 34 383.00 | | 32 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 220.00 | 9 921.00 | | -2 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 253.00 | 83 090.00 | | 79 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | -905.00 | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 44 360.00 | 43 551.00 | | 44 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 3 845.00 | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | 95 199.00 | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 44 320.00 | 35 903.00 | | 44 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 673.00 | 13 003.00 | | 9 673.00 |
262 Autres charges | 2 567.00 | 2 561.00 | | 2 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 291.00 | 320 551.00 | | 297 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 390.00 | 14 002.00 | | -1 390.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 1 900.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 725.00 | 12 100.00 | | -2 725.00 |