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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 561.00 | 55 061.00 | 48 500.00 | 103 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 715.00 | 59 261.00 | 107 454.00 | 166 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
060 Stock marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
084 Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
110 Total général Actif | 221 312.00 | 59 261.00 | 162 051.00 | 221 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 863.00 | 360 422.00 | | 324 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 341.00 | 5 747.00 | | 4 341.00 |
230 Autres produits | 5 350.00 | 3 234.00 | | 5 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 553.00 | 369 404.00 | | 334 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 383.00 | 44 059.00 | | 34 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 921.00 | -9 500.00 | | 9 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 090.00 | 93 987.00 | | 83 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | 282.00 | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 43 551.00 | 51 185.00 | | 43 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | 4 102.00 | | 3 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 199.00 | 126 715.00 | | 95 199.00 |
252 Charges sociales | 35 903.00 | 48 930.00 | | 35 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 003.00 | 14 032.00 | | 13 003.00 |
262 Autres charges | 2 561.00 | 3 822.00 | | 2 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 551.00 | 377 614.00 | | 320 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 002.00 | -8 211.00 | | 14 002.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 2 423.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 100.00 | -10 596.00 | | 12 100.00 |