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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 075 920.00 | 39 740.00 | 1 036 180.00 | 1 075 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796.00 | 4 619.00 | 27 177.00 | 31 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 757.00 | 7 995.00 | 105 762.00 | 113 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 507 780.00 | 52 354.00 | 1 455 426.00 | 1 507 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BZ Autres créances | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 435.00 | 52 354.00 | 1 492 081.00 | 1 544 435.00 |
CU Autres participations | 286 307.00 | | 286 307.00 | 286 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 729.00 | 19 835.00 | | 80 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 410.00 | 60 895.00 | | 49 410.00 |
DK Provisions réglementées | 9 658.00 | 6 764.00 | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 150 797.00 | 98 493.00 | | 150 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 885.00 | 590 816.00 | | 767 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 536.00 | 527 237.00 | | 531 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 32 371.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | 2 408.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 284.00 | 1 152 911.00 | | 1 341 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 081.00 | 1 251 404.00 | | 1 492 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276.00 | 2 894.00 | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | -2 894.00 | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 146.00 | 202 857.00 | | 219 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 737.00 | 141 962.00 | | 169 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 410.00 | 60 895.00 | | 49 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 115.00 | | 476 645.00 | 1 041 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 1 507 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 1 221 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 608.00 | | 474 845.00 | 756 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 507.00 | | 1 800.00 | 284 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 36 813.00 | 2 598.00 | 18 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 36 813.00 | 2 598.00 | 18 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 764.00 | 2 894.00 | | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | 2 894.00 | | 6 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 447.00 | 36 213.00 | 153 195.00 | 762 447.00 |
VI Groupe et associés | 531 536.00 | | 531 536.00 | 531 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655.00 | 9 335.00 | 27 320.00 | 36 655.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 194.00 | 70 425.00 | 684 731.00 | 1 328 194.00 |