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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 111 202.00 | 114 870.00 | 996 332.00 | 1 111 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 596.00 | 11 149.00 | 22 447.00 | 33 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 408.00 | 31 948.00 | 86 460.00 | 118 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 512.00 | 157 967.00 | 1 391 545.00 | 1 549 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 774.00 | 157 967.00 | 1 415 808.00 | 1 573 774.00 |
CU Autres participations | 286 307.00 | | 286 307.00 | 286 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 510.00 | 130 139.00 | | 206 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 098.00 | 76 371.00 | | 182 098.00 |
DK Provisions réglementées | 14 469.00 | 12 552.00 | | 14 469.00 |
DL TOTAL (I) | 414 076.00 | 230 062.00 | | 414 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 908.00 | 726 970.00 | | 689 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 108.00 | 481 919.00 | | 246 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 132.00 | 7 238.00 | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 1 780.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 199.00 | 20 844.00 | | 31 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 731.00 | 1 238 750.00 | | 1 001 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 808.00 | 1 468 812.00 | | 1 415 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 389.00 | 549 545.00 | | 350 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | 2 894.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 3 550.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | -2 894.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | 10 688.00 | | 18 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 411.00 | 248 533.00 | | 351 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 313.00 | 172 162.00 | | 169 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 098.00 | 76 371.00 | | 182 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 071.00 | | 14 441.00 | 1 535 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 764.00 | | 14 441.00 | 1 248 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 307.00 | | | 286 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 770.00 | 54 197.00 | | 103 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 770.00 | 54 197.00 | | 103 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 552.00 | 1 917.00 | | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 552.00 | 1 917.00 | | 12 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 205.00 | 37 863.00 | 160 176.00 | 689 205.00 |
VI Groupe et associés | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VW T.V.A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 600.00 | 342 258.00 | 160 176.00 | 993 600.00 |