| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 1 165 084.00 | 239 393.00 | 925 691.00 | 1 165 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 193.00 | 24 558.00 | 11 635.00 | 36 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 452.00 | 76 151.00 | 84 301.00 | 160 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 391.00 | 340 102.00 | 1 446 290.00 | 1 786 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 845.00 | 340 102.00 | 1 551 743.00 | 1 891 845.00 |
CU Autres participations | 411 663.00 | | 411 663.00 | 411 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 10 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 083.00 | 555 850.00 | | 27 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 469.00 | 206 233.00 | | 130 469.00 |
DK Provisions réglementées | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 831 415.00 | 785 946.00 | | 831 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 351.00 | 738 372.00 | | 684 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 951.00 | 9 702.00 | | 20 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 350.00 | 6 350.00 | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 12 475.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 16 862.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 328.00 | 783 761.00 | | 720 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 743.00 | 1 569 707.00 | | 1 551 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
FQ Autres produits | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 11 276.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 119.00 | 415 141.00 | | 311 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 651.00 | 208 909.00 | | 180 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 469.00 | 206 233.00 | | 130 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 838.00 | | 45 554.00 | 1 740 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 104.00 | | 38 624.00 | 1 336 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 733.00 | | 6 930.00 | 404 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 618.00 | 65 484.00 | | 274 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 618.00 | 65 484.00 | | 274 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 566.00 | 55 160.00 | 231 770.00 | 683 566.00 |
VI Groupe et associés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 978.00 | 83 572.00 | 231 770.00 | 711 978.00 |