| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 137 040.00 | 154 457.00 | 982 583.00 | 1 137 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 193.00 | 15 496.00 | 20 697.00 | 36 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 300.00 | 45 155.00 | 79 146.00 | 124 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 840.00 | 215 108.00 | 1 518 732.00 | 1 733 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 449.00 | 215 108.00 | 1 563 342.00 | 1 778 449.00 |
CU Autres participations | 436 307.00 | | 436 307.00 | 436 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 607.00 | 206 510.00 | | 388 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 243.00 | 182 098.00 | | 167 243.00 |
DK Provisions réglementées | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
DL TOTAL (I) | 581 319.00 | 414 076.00 | | 581 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 463.00 | 689 908.00 | | 791 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 144.00 | 246 108.00 | | 156 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 632.00 | 8 132.00 | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 3 586.00 | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 864.00 | 31 199.00 | | 11 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 022.00 | 1 001 731.00 | | 982 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 342.00 | 1 415 808.00 | | 1 563 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 144.00 | | | 156 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 564.00 | | 201 564.00 | 201 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 564.00 | | 201 564.00 | 201 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 18 691.00 | | 9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 222.00 | 351 411.00 | | 346 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 979.00 | 169 313.00 | | 178 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 243.00 | 182 098.00 | | 167 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 512.00 | | 184 328.00 | 1 549 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 205.00 | | 34 328.00 | 1 263 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 307.00 | | 150 000.00 | 286 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 967.00 | 57 141.00 | | 157 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 967.00 | 57 141.00 | | 157 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 706.00 | 53 047.00 | 222 865.00 | 790 706.00 |
VI Groupe et associés | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 390.00 | 231 732.00 | 222 865.00 | 969 390.00 |