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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 101 412.00 | 77 019.00 | 1 024 393.00 | 1 101 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 596.00 | 6 945.00 | 26 651.00 | 33 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 757.00 | 19 806.00 | 93 952.00 | 113 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 071.00 | 103 770.00 | 1 431 302.00 | 1 535 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 582.00 | 103 770.00 | 1 468 812.00 | 1 572 582.00 |
CU Autres participations | 286 307.00 | | 286 307.00 | 286 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 139.00 | 80 729.00 | | 130 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 371.00 | 49 410.00 | | 76 371.00 |
DK Provisions réglementées | 12 552.00 | 9 658.00 | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 230 062.00 | 150 797.00 | | 230 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 970.00 | 767 885.00 | | 726 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 919.00 | 531 536.00 | | 481 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | 13 090.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 26 383.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 844.00 | 2 390.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 750.00 | 1 341 284.00 | | 1 238 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 812.00 | 1 492 081.00 | | 1 468 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 545.00 | 83 515.00 | | 549 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 5 000.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 5 000.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 7 382.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 10 276.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | -5 276.00 | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 1 432.00 | | 10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 533.00 | 219 146.00 | | 248 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 162.00 | 169 737.00 | | 172 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 371.00 | 49 410.00 | | 76 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 780.00 | | 29 870.00 | 1 507 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 1 535 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 1 248 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 473.00 | | 29 870.00 | 1 221 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 307.00 | | | 286 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 354.00 | 53 339.00 | 1 923.00 | 52 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 354.00 | 53 339.00 | 1 923.00 | 52 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 658.00 | 2 894.00 | | 9 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 658.00 | 2 894.00 | | 9 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 234.00 | 37 029.00 | 156 646.00 | 726 234.00 |
VI Groupe et associés | 481 919.00 | 481 919.00 | | 481 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 512.00 | 542 307.00 | 156 646.00 | 1 231 512.00 |