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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 1 149 320.00 | 196 209.00 | 953 111.00 | 1 149 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 193.00 | 20 027.00 | 16 166.00 | 36 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 592.00 | 58 382.00 | 79 210.00 | 137 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 838.00 | 274 618.00 | 1 466 220.00 | 1 740 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BZ Autres créances | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 325.00 | 274 618.00 | 1 569 707.00 | 1 844 325.00 |
CU Autres participations | 404 733.00 | | 404 733.00 | 404 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 850.00 | 388 607.00 | | 555 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 233.00 | 167 243.00 | | 206 233.00 |
DK Provisions réglementées | 12 863.00 | 14 469.00 | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 785 946.00 | 581 319.00 | | 785 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 372.00 | 791 463.00 | | 738 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | 156 144.00 | | 9 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 12 632.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 9 919.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862.00 | 11 864.00 | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 761.00 | 982 022.00 | | 783 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 707.00 | 1 563 342.00 | | 1 569 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 195.00 | 244 364.00 | | 100 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 9 937.00 | | 11 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 141.00 | 346 222.00 | | 415 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 909.00 | 178 979.00 | | 208 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 233.00 | 167 243.00 | | 206 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 840.00 | | 39 830.00 | 1 733 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 574.00 | 404 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 832.00 | 1 740 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 1 336 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 533.00 | | 39 830.00 | 1 297 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 307.00 | | | 436 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 108.00 | 60 007.00 | 497.00 | 215 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 108.00 | 60 007.00 | 497.00 | 215 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 845.00 | 227 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 659.00 | 54 093.00 | 227 271.00 | 737 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 411.00 | 93 845.00 | 227 271.00 | 777 411.00 |