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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 732.00 | 26 230.00 | 25 502.00 | 51 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 732.00 | 26 230.00 | 25 502.00 | 51 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 315 175.00 | | 1 315 175.00 | 1 315 175.00 |
084 Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 330 443.00 | | 1 330 443.00 | 1 330 443.00 |
110 Total général Actif | 1 382 176.00 | 26 230.00 | 1 355 946.00 | 1 382 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 834 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 480.00 | | | -18 480.00 |
280 Produits financiers | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
294 Charges financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 732.00 | | | 51 732.00 |