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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 414.00 | 46 923.00 | 56 491.00 | 103 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 414.00 | 46 923.00 | 56 491.00 | 103 414.00 |
072 Créances – Autres | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 041 616.00 | 15 870.00 | 1 025 746.00 | 1 041 616.00 |
084 Disponibilités | 284 091.00 | | 284 091.00 | 284 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 330 838.00 | 15 870.00 | 1 314 968.00 | 1 330 838.00 |
110 Total général Actif | 1 434 252.00 | 62 793.00 | 1 371 459.00 | 1 434 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 794 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 020.00 | | | -23 020.00 |
280 Produits financiers | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
294 Charges financières | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 870.00 | | | 15 870.00 |