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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 682.00 | 18 950.00 | 32 732.00 | 51 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 682.00 | 18 950.00 | 32 732.00 | 51 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 265 882.00 | | 1 265 882.00 | 1 265 882.00 |
084 Disponibilités | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 313 513.00 | | 1 313 513.00 | 1 313 513.00 |
110 Total général Actif | 1 365 195.00 | 18 950.00 | 1 346 245.00 | 1 365 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 607 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 063.00 | | | -27 063.00 |
280 Produits financiers | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
294 Charges financières | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |