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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 732.00 | 36 576.00 | 15 156.00 | 51 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 732.00 | 36 576.00 | 15 156.00 | 51 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 298 996.00 | | 1 298 996.00 | 1 298 996.00 |
084 Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 338 461.00 | | 1 338 461.00 | 1 338 461.00 |
110 Total général Actif | 1 390 193.00 | 36 576.00 | 1 353 616.00 | 1 390 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 353 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 791.00 | | | -23 791.00 |
280 Produits financiers | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
294 Charges financières | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 732.00 | | | 51 732.00 |