| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 682.00 | 29 286.00 | 22 395.00 | 51 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 682.00 | 29 286.00 | 22 395.00 | 51 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 309 132.00 | | 1 309 132.00 | 1 309 132.00 |
084 Disponibilités | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 349 343.00 | | 1 349 343.00 | 1 349 343.00 |
110 Total général Actif | 1 401 025.00 | 29 286.00 | 1 371 738.00 | 1 401 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 609 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 022.00 | | | -15 022.00 |
280 Produits financiers | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
294 Charges financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |