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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 147.00 | 19 417.00 | 44 730.00 | 64 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 147.00 | 19 417.00 | 44 730.00 | 64 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 238 080.00 | | 1 238 080.00 | 1 238 080.00 |
084 Disponibilités | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 319 556.00 | | 1 319 556.00 | 1 319 556.00 |
110 Total général Actif | 1 383 703.00 | 19 417.00 | 1 364 286.00 | 1 383 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 771 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 364 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 830.00 | | | -25 830.00 |
280 Produits financiers | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
294 Charges financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 870.00 | | | 15 870.00 |