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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 993.00 | 17 517.00 | 475.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 014.00 | 3 675.00 | 3 339.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007.00 | 21 193.00 | 3 814.00 | 25 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CF Disponibilités | 186 937.00 | | 186 937.00 | 186 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 407.00 | | 277 407.00 | 277 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 414.00 | 21 193.00 | 281 221.00 | 302 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 420.00 | 83 179.00 | | 119 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 955.00 | 36 240.00 | | 23 955.00 |
DL TOTAL (I) | 148 874.00 | 124 920.00 | | 148 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 106.00 | 21 386.00 | | 23 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 35 760.00 | | 23 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | 81 409.00 | | 86 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 346.00 | 138 555.00 | | 132 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 221.00 | 263 474.00 | | 281 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 622.00 | 125 956.00 | | 128 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 973.00 | | 402 973.00 | 402 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 973.00 | | 402 973.00 | 402 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 400.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 7 758.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 112.00 | 437 181.00 | | 403 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 157.00 | 400 941.00 | | 379 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 955.00 | 36 240.00 | | 23 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 176.00 | | 839.00 | 25 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 25 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 17 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | 839.00 | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112.00 | 9 089.00 | 1 008.00 | 13 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | 6 752.00 | 1 008.00 | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 2 338.00 | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UX Autres créances clients | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 599.00 | 8 875.00 | 3 724.00 | 12 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VW T.V.A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 346.00 | 128 622.00 | 3 724.00 | 132 346.00 |