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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 602.00 | 11 478.00 | 13 124.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 906.00 | 28 632.00 | 13 274.00 | 41 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 407 487.00 | | 407 487.00 | 407 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 888.00 | | 423 888.00 | 423 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 794.00 | 28 632.00 | 437 162.00 | 465 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 174.00 | 70 863.00 | | 61 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 547.00 | 55 811.00 | | 130 547.00 |
DL TOTAL (I) | 316 221.00 | 212 174.00 | | 316 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 441.00 | 87.00 | | 8 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 810.00 | 13 675.00 | | 30 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 599.00 | 97 139.00 | | 81 599.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 941.00 | 110 991.00 | | 120 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 162.00 | 323 165.00 | | 437 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 145.00 | 110 991.00 | | 116 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 87.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 259.00 | | 564 259.00 | 564 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 259.00 | | 564 259.00 | 564 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 006.00 | 1 393.00 | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 321.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -321.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 994.00 | 13 776.00 | | 43 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 635.00 | 432 098.00 | | 565 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 089.00 | 376 287.00 | | 435 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 547.00 | 55 811.00 | | 130 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 494.00 | | 12 412.00 | 29 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | | 12 412.00 | 12 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 528.00 | 3 104.00 | | 25 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 3 104.00 | | 8 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361.00 | 3 566.00 | 4 795.00 | 8 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 941.00 | 116 145.00 | 4 795.00 | 120 941.00 |