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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 602.00 | 15 525.00 | 9 077.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 906.00 | 32 679.00 | 9 227.00 | 41 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BZ Autres créances | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CF Disponibilités | 525 377.00 | | 525 377.00 | 525 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 484.00 | | 589 484.00 | 589 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 390.00 | 32 679.00 | 598 711.00 | 631 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 721.00 | 61 174.00 | | 111 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 773.00 | 130 547.00 | | 46 773.00 |
DL TOTAL (I) | 362 995.00 | 316 221.00 | | 362 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 659.00 | 8 441.00 | | 146 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 30 810.00 | | 19 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 281.00 | 81 599.00 | | 69 281.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 717.00 | 120 941.00 | | 235 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 711.00 | 437 162.00 | | 598 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 732.00 | 116 145.00 | | 232 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 234.00 | | 424 234.00 | 424 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 234.00 | | 424 234.00 | 424 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | 622.00 | | 1 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 002.00 | 2 006.00 | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 717.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 43 994.00 | | 11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 014.00 | 565 635.00 | | 426 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 241.00 | 435 089.00 | | 379 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 773.00 | 130 547.00 | | 46 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | 4 047.00 | | 28 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 4 047.00 | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 579.00 | 143 595.00 | 2 984.00 | 146 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 257.00 | 64 107.00 | 150.00 | 64 257.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 717.00 | 232 732.00 | 2 984.00 | 235 717.00 |