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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 602.00 | 18 900.00 | 5 701.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 906.00 | 36 054.00 | 5 851.00 | 41 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 531 666.00 | | 531 666.00 | 531 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 069.00 | | 626 069.00 | 626 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 975.00 | 36 054.00 | 631 921.00 | 667 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 495.00 | 111 721.00 | | 108 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 170.00 | 46 773.00 | | 21 170.00 |
DL TOTAL (I) | 384 165.00 | 362 995.00 | | 384 165.00 |
DP Provisions pour risques | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 178.00 | 146 659.00 | | 143 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 19 687.00 | | 21 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 813.00 | 69 281.00 | | 78 813.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 404.00 | 235 717.00 | | 243 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 921.00 | 598 711.00 | | 631 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 691.00 | 232 732.00 | | 120 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 196.00 | | 365 196.00 | 365 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 196.00 | | 365 196.00 | 365 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -115.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -115.00 | 1 778.00 | | -115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 213.00 | 2 002.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 11 625.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 345.00 | 426 014.00 | | 365 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 174.00 | 379 241.00 | | 344 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 170.00 | 46 773.00 | | 21 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 679.00 | 3 376.00 | | 32 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | 3 376.00 | | 15 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 096.00 | 20 383.00 | 122 713.00 | 143 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 404.00 | 120 691.00 | 122 713.00 | 243 404.00 |