| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 602.00 | 21 622.00 | 2 980.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 906.00 | 38 776.00 | 3 130.00 | 41 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 354.00 | | 118 354.00 | 118 354.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 598 509.00 | | 598 509.00 | 598 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 874.00 | | 722 874.00 | 722 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 780.00 | 38 776.00 | 726 004.00 | 764 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 665.00 | 108 495.00 | | 79 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 216.00 | 21 170.00 | | 104 216.00 |
DL TOTAL (I) | 488 381.00 | 384 165.00 | | 488 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 946.00 | 143 178.00 | | 122 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 21 414.00 | | 25 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 242.00 | 78 813.00 | | 89 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 623.00 | 243 404.00 | | 237 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 004.00 | 631 921.00 | | 726 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 664.00 | 120 691.00 | | 149 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 81.00 | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 586.00 | | 475 586.00 | 475 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 586.00 | | 475 586.00 | 475 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | -115.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 421.00 | 2 213.00 | | 1 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 307.00 | 3 970.00 | | 29 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 445.00 | 365 345.00 | | 481 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 229.00 | 344 174.00 | | 377 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 216.00 | 21 170.00 | | 104 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 054.00 | 2 721.00 | | 36 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 2 721.00 | | 18 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 818.00 | 34 859.00 | 87 959.00 | 122 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
VW T.V.A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 623.00 | 149 664.00 | 87 959.00 | 237 623.00 |