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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 6 128.00 | 5 380.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 662.00 | 23 282.00 | 5 380.00 | 28 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CF Disponibilités | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 583.00 | | 248 583.00 | 248 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 246.00 | 23 282.00 | 253 963.00 | 277 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 374.00 | 119 420.00 | | 83 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | 23 955.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 156 363.00 | 148 874.00 | | 156 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832.00 | 23 106.00 | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 23 029.00 | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 710.00 | 86 211.00 | | 75 710.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 600.00 | 132 346.00 | | 97 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 963.00 | 281 221.00 | | 253 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 600.00 | 128 622.00 | | 97 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 116.00 | | 339 116.00 | 339 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 116.00 | | 339 116.00 | 339 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | 105.00 | | 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 4 594.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 471.00 | 403 112.00 | | 339 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 982.00 | 379 157.00 | | 331 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | 23 955.00 | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 007.00 | | 4 494.00 | 25 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 28 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | | 4 494.00 | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 193.00 | 2 928.00 | 839.00 | 21 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 517.00 | 475.00 | 839.00 | 17 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 2 453.00 | | 3 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |