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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870.00 | 9 149.00 | 6 721.00 | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 259.00 | 27 020.00 | 72 239.00 | 99 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 755.00 | 38 574.00 | 117 181.00 | 155 755.00 |
BT Marchandises | 386 063.00 | | 386 063.00 | 386 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BZ Autres créances | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
CF Disponibilités | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 585.00 | | 750 585.00 | 750 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 340.00 | 38 574.00 | 867 766.00 | 906 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 204.00 | -66 475.00 | | -65 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 1 271.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 85 186.00 | 84 796.00 | | 85 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 299.00 | 601 789.00 | | 685 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125.00 | 2 063.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 725.00 | 54 098.00 | | 75 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | 29 017.00 | | 18 431.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 580.00 | 687 711.00 | | 782 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 766.00 | 772 507.00 | | 867 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 580.00 | 687 711.00 | | 782 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 144.00 | | 11 634.00 | 144 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 23 221.00 | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | | 155 755.00 | 22.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 499.00 | | 8 630.00 | 106 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 3 004.00 | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 799.00 | 12 775.00 | | 25 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | 12 775.00 | | 23 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VC Groupe et associés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VI Groupe et associés | 685 299.00 | 685 299.00 | | 685 299.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 846.00 | 175 625.00 | 20 221.00 | 195 846.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 455.00 | 779 455.00 | | 779 455.00 |