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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 12 666.00 | 5 766.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 259.00 | 36 704.00 | 62 555.00 | 99 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 615.00 | 51 775.00 | 106 840.00 | 158 615.00 |
BT Marchandises | 324 234.00 | | 324 234.00 | 324 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CF Disponibilités | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 017.00 | | 626 017.00 | 626 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 633.00 | 51 775.00 | 732 858.00 | 784 633.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 814.00 | -65 204.00 | | -64 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 255.00 | 390.00 | | 88 255.00 |
DL TOTAL (I) | 173 441.00 | 85 186.00 | | 173 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 176.00 | 685 299.00 | | 476 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 3 125.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 840.00 | 75 725.00 | | 62 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 501.00 | 18 431.00 | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 417.00 | 782 580.00 | | 559 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 858.00 | 867 766.00 | | 732 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 417.00 | 782 580.00 | | 559 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 264.00 | 10 605.00 | 980 869.00 | 970 264.00 |
FG Production vendue services | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 278.00 | 10 605.00 | 1 079 883.00 | 1 069 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GE Autres charges | | | 24 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 273.00 | 5 879.00 | | 7 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 574.00 | 17 708.00 | | 24 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 22.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 839.00 | 825 310.00 | | 1 088 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 584.00 | 824 920.00 | | 1 000 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 255.00 | 390.00 | | 88 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 755.00 | | 2 860.00 | 155 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 129.00 | | 2 562.00 | 115 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 221.00 | | 298.00 | 23 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 574.00 | 13 201.00 | | 38 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | 13 201.00 | | 36 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VC Groupe et associés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VI Groupe et associés | 476 176.00 | 476 176.00 | | 476 176.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 428.00 | 102 908.00 | 20 520.00 | 123 428.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 516.00 | 557 516.00 | | 557 516.00 |