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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 112.00 | 17 370.00 | 1 742.00 | 19 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 697.00 | 55 267.00 | 42 430.00 | 97 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 217.00 | 75 042.00 | 83 175.00 | 158 217.00 |
BT Marchandises | 281 032.00 | 4 410.00 | 276 622.00 | 281 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 318.00 | 4 410.00 | 372 908.00 | 377 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 535.00 | 79 452.00 | 456 083.00 | 535 535.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773.00 | 1 173.00 | | 5 773.00 |
DG Autres réserves | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 085.00 | 86 522.00 | | 63 085.00 |
DL TOTAL (I) | 241 126.00 | 259 963.00 | | 241 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 644.00 | 297 661.00 | | 162 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 1 500.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 44 053.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | 16 931.00 | | 30 533.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | 20 645.00 | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 957.00 | 380 791.00 | | 214 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 083.00 | 640 754.00 | | 456 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 957.00 | 380 791.00 | | 214 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 931.00 | 3 129.00 | 1 075 060.00 | 1 071 931.00 |
FG Production vendue services | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 321.00 | 3 129.00 | 1 158 450.00 | 1 155 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 27 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 24 987.00 | | 17 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 851.00 | 1 093 476.00 | | 1 158 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 766.00 | 1 006 954.00 | | 1 095 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 085.00 | 86 522.00 | | 63 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 537.00 | | 680.00 | 157 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 129.00 | | 680.00 | 116 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 028.00 | 11 014.00 | | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 623.00 | 11 014.00 | | 61 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VI Groupe et associés | 162 644.00 | 162 644.00 | | 162 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 148.00 | 92 145.00 | 21 003.00 | 113 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 514.00 | 214 514.00 | | 214 514.00 |