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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 11 798.00 | 444.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 111.00 | 86 203.00 | 72 908.00 | 159 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 846.00 | 106 406.00 | 107 440.00 | 213 846.00 |
BT Marchandises | 372 540.00 | | 372 540.00 | 372 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 443 833.00 | | 443 833.00 | 443 833.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 933.00 | | 879 933.00 | 879 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 790.00 | 106 406.00 | 987 384.00 | 1 093 790.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770.00 | 66 111.00 | | 74 770.00 |
DL TOTAL (I) | 287 581.00 | 231 111.00 | | 287 581.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 416.00 | 327 868.00 | | 301 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 18 635.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 583.00 | 233 226.00 | | 342 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | 16 760.00 | | 20 789.00 |
EA Autres dettes | 27 787.00 | 5 624.00 | | 27 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 792.00 | 602 112.00 | | 699 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 384.00 | 833 223.00 | | 987 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 023.00 | 568 281.00 | | 458 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 198.00 | 7 251.00 | 1 362 449.00 | 1 355 198.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 198.00 | 7 251.00 | 1 362 449.00 | 1 355 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 996.00 | |
GE Autres charges | | | 36 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 18 511.00 | | 20 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 406.00 | 1 227 762.00 | | 1 365 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 635.00 | 1 161 651.00 | | 1 290 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 770.00 | 66 111.00 | | 74 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 287.00 | | 7 559.00 | 206 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 352.00 | | 7 001.00 | 164 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 531.00 | | 558.00 | 24 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 410.00 | 22 996.00 | | 83 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 3 000.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 005.00 | 19 996.00 | | 78 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 583.00 | 342 583.00 | | 342 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VC Groupe et associés | 378 296.00 | 378 296.00 | | 378 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 804.00 | 51 035.00 | 241 768.00 | 292 804.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 755.00 | | | 264 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 484.00 | 505 395.00 | 22 089.00 | 527 484.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 792.00 | 458 023.00 | 241 768.00 | 699 792.00 |