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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 11 149.00 | 1 093.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 110.00 | 66 856.00 | 85 254.00 | 152 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 287.00 | 83 410.00 | 122 877.00 | 206 287.00 |
BT Marchandises | 169 751.00 | | 169 751.00 | 169 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BZ Autres créances | 478 085.00 | | 478 085.00 | 478 085.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 872.00 | | 710 872.00 | 710 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 160.00 | 83 410.00 | 833 750.00 | 917 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 773.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 111.00 | 63 085.00 | | 66 111.00 |
DL TOTAL (I) | 231 111.00 | 241 126.00 | | 231 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 867.00 | | | 327 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 635.00 | 162 644.00 | | 18 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 226.00 | 6 428.00 | | 233 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 760.00 | 30 533.00 | | 16 760.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 14 910.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 639.00 | 214 957.00 | | 602 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 750.00 | 456 083.00 | | 833 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 281.00 | 214 957.00 | | 568 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 798.00 | 3 507.00 | 1 214 305.00 | 1 210 798.00 |
FG Production vendue services | | 436.00 | 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 798.00 | 3 943.00 | 1 214 741.00 | 1 210 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -153.00 | 193.00 | | -153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 872.00 | 27 085.00 | | 29 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | 17 651.00 | | 18 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 762.00 | 1 158 851.00 | | 1 227 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 651.00 | 1 095 766.00 | | 1 161 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 111.00 | 63 085.00 | | 66 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 217.00 | | 54 941.00 | 158 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 206 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | 164 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 809.00 | | 54 413.00 | 116 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 003.00 | | 528.00 | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 042.00 | 15 238.00 | 6 870.00 | 75 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 3 000.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 637.00 | 12 238.00 | 6 870.00 | 72 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 226.00 | 233 226.00 | | 233 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
UX Autres créances clients | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VB T. V. A. | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VC Groupe et associés | 400 547.00 | 400 547.00 | | 400 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 755.00 | 278 755.00 | | 278 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 112.00 | 14 755.00 | 34 358.00 | 49 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 372.00 | 538 841.00 | 21 531.00 | 560 372.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 639.00 | 568 281.00 | 34 358.00 | 602 639.00 |