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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 16 316.00 | 2 116.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 697.00 | 45 307.00 | 52 390.00 | 97 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 537.00 | 64 028.00 | 93 509.00 | 157 537.00 |
BT Marchandises | 348 356.00 | | 348 356.00 | 348 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 144 904.00 | | 144 904.00 | 144 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 245.00 | | 547 245.00 | 547 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 782.00 | 64 028.00 | 640 754.00 | 704 782.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DG Autres réserves | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DH Report à nouveau | | -64 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 522.00 | 88 255.00 | | 86 522.00 |
DL TOTAL (I) | 259 963.00 | 173 441.00 | | 259 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 661.00 | 476 176.00 | | 297 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 900.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 62 840.00 | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | 18 501.00 | | 16 931.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 791.00 | 559 417.00 | | 380 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 754.00 | 732 858.00 | | 640 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 791.00 | 559 417.00 | | 380 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 802.00 | 20 215.00 | 1 018 017.00 | 997 802.00 |
FG Production vendue services | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 061.00 | 20 215.00 | 1 090 276.00 | 1 070 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GE Autres charges | | | 28 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 7 273.00 | | 2 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 737.00 | 24 574.00 | | 25 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 30 000.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -30 000.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 476.00 | 1 088 839.00 | | 1 093 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 954.00 | 1 000 584.00 | | 1 006 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 522.00 | 88 255.00 | | 86 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 615.00 | | 2 439.00 | 158 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 157 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 116 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 691.00 | | 1 956.00 | 117 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 483.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 775.00 | 14 014.00 | 1 761.00 | 51 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 370.00 | 14 014.00 | 1 761.00 | 49 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VI Groupe et associés | 297 661.00 | 297 661.00 | | 297 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 987.00 | 39 984.00 | 21 003.00 | 60 987.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 291.00 | 379 291.00 | | 379 291.00 |