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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 903.00 | 258 243.00 | 127 660.00 | 385 903.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 5 500.00 | 49 500.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 17 478.00 | 4 956.00 | 12 522.00 | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 471.00 | 154 719.00 | 21 753.00 | 176 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 4 372.00 | 4 752.00 | 9 124.00 |
AX Avances et acomptes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 880.00 | 427 790.00 | 250 090.00 | 677 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 089.00 | 21 361.00 | 44 728.00 | 66 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 304.00 | 39 721.00 | 709 583.00 | 749 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 758.00 | 46 230.00 | 440 528.00 | 486 758.00 |
BZ Autres créances | 294 031.00 | | 294 031.00 | 294 031.00 |
CF Disponibilités | 153 879.00 | | 153 879.00 | 153 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 668.00 | 107 312.00 | 1 881 357.00 | 1 988 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 161.00 | 535 101.00 | 2 132 060.00 | 2 667 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | -244 291.00 | 45 914.00 | | -244 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 259.00 | -290 205.00 | | -735 259.00 |
DL TOTAL (I) | -788 133.00 | -52 874.00 | | -788 133.00 |
DN Avances conditionnées | 1 535 926.00 | 914 086.00 | | 1 535 926.00 |
DO TOTAL (II) | 1 535 926.00 | 914 086.00 | | 1 535 926.00 |
DP Provisions pour risques | 50 613.00 | 50 152.00 | | 50 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 613.00 | 50 152.00 | | 50 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 238.00 | 189 825.00 | | 124 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 311.00 | 19 048.00 | | 25 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 618.00 | 825.00 | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 937.00 | 806 051.00 | | 840 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 598.00 | 103 735.00 | | 154 598.00 |
EA Autres dettes | 179 599.00 | 208 631.00 | | 179 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 300.00 | 1 328 114.00 | | 1 331 300.00 |
ED (V) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 060.00 | 2 239 479.00 | | 2 132 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 658.00 | 1 204 613.00 | | 1 274 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 582.00 | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | 121.00 | 163.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 803 452.00 | 502 063.00 | 1 305 515.00 | 803 452.00 |
FG Production vendue services | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 756.00 | 502 183.00 | 1 318 939.00 | 816 756.00 |
FM Production stockée | | | 153 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 1 205.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 931.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3 931.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -2 726.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 423.00 | 2 382 017.00 | | 1 547 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 683.00 | 2 672 222.00 | | 2 282 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 259.00 | -290 205.00 | | -735 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 374.00 | | 8 677.00 | 20 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 514.00 | | 2 432.00 | 63 514.00 |
6T Sur comptes clients | 43 597.00 | 46 230.00 | 43 597.00 | 43 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 485.00 | 46 230.00 | 54 706.00 | 127 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 485.00 | 46 230.00 | 54 706.00 | 127 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 599.00 | 189 989.00 | | 179 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 038.00 | 902 378.00 | 26 660.00 | 929 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 682.00 | 1 268 040.00 | 56 642.00 | 1 324 682.00 |