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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 008.00 | 583 138.00 | 105 869.00 | 689 008.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 038.00 | 316 580.00 | 89 458.00 | 406 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439.00 | 23 397.00 | 4 042.00 | 27 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 145.00 | 945 115.00 | 259 030.00 | 1 204 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 838.00 | 20 666.00 | 40 172.00 | 60 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 719.00 | 27 098.00 | 1 358 621.00 | 1 385 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 405.00 | 34 725.00 | 820 680.00 | 855 405.00 |
BZ Autres créances | 214 387.00 | | 214 387.00 | 214 387.00 |
CF Disponibilités | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 959.00 | 82 489.00 | 2 681 471.00 | 2 763 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 285.00 | 1 027 603.00 | 2 940 682.00 | 3 968 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 422.00 | -1 477 445.00 | | -1 446 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | 31 024.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 243.00 | -1 255 005.00 | | -1 244 243.00 |
DN Avances conditionnées | 2 395 926.00 | 2 395 926.00 | | 2 395 926.00 |
DO TOTAL (II) | 2 395 926.00 | 2 395 926.00 | | 2 395 926.00 |
DP Provisions pour risques | 7 181.00 | 7 471.00 | | 7 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 181.00 | 7 471.00 | | 7 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 111.00 | 28 555.00 | | 35 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 825.00 | 10 350.00 | | 21 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 920.00 | 712 749.00 | | 870 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 978.00 | 228 238.00 | | 214 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 207.00 | 160 400.00 | | 170 207.00 |
EA Autres dettes | 468 746.00 | 587 480.00 | | 468 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 787.00 | 1 727 772.00 | | 1 781 787.00 |
ED (V) | 30.00 | 294.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 682.00 | 2 876 458.00 | | 2 940 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | 169.00 | 226.00 | 56.00 |
FD Production vendue biens | 1 912 612.00 | 1 227 571.00 | 3 140 183.00 | 1 912 612.00 |
FG Production vendue services | 109 326.00 | 3 627.00 | 112 953.00 | 109 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 994.00 | 1 231 367.00 | 3 253 361.00 | 2 021 994.00 |
FM Production stockée | | | 225 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 904.00 | 3 346 020.00 | | 3 561 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 142.00 | 3 314 997.00 | | 3 551 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762.00 | 31 024.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 662.00 | | 196 483.00 | 1 007 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 708.00 | | 118 300.00 | 625 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 294.00 | | 78 183.00 | 355 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 777.00 | 229 716.00 | | 637 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 839.00 | 160 677.00 | | 366 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 938.00 | 69 039.00 | | 270 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 471.00 | 181.00 | 471.00 | 7 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 379.00 | 27 243.00 | | 50 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 053.00 | | 34 289.00 | 82 053.00 |
6T Sur comptes clients | 61 906.00 | 4 212.00 | 31 394.00 | 61 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 338.00 | 31 455.00 | 65 683.00 | 194 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 809.00 | 31 636.00 | 66 154.00 | 201 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 455.00 | 65 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 181.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 920.00 | 870 920.00 | | 870 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 746.00 | 468 746.00 | | 468 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 814 442.00 | 814 442.00 | | 814 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
VB T. V. A. | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 311.00 | 1 156 688.00 | 67 623.00 | 1 224 311.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 962.00 | 1 759 962.00 | | 1 759 962.00 |