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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 655.00 | 581 044.00 | 14 611.00 | 595 655.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 33 000.00 | 22 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 064.00 | 468 134.00 | 137 929.00 | 606 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 743.00 | 27 119.00 | 6 624.00 | 33 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 121.00 | 1 109 298.00 | 207 824.00 | 1 317 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 838.00 | 20 666.00 | 40 172.00 | 60 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 841.00 | 374 863.00 | 776 978.00 | 1 151 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 536.00 | 45 056.00 | 1 272 480.00 | 1 317 536.00 |
BZ Autres créances | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
CF Disponibilités | 480 635.00 | | 480 635.00 | 480 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 871.00 | | 263 871.00 | 263 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 737.00 | 440 585.00 | 3 207 152.00 | 3 647 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 371.00 | 1 549 883.00 | 3 417 488.00 | 4 967 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | -2 196 250.00 | -1 462 546.00 | | -2 196 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 852.00 | -733 704.00 | | 200 852.00 |
DL TOTAL (I) | -669 982.00 | -870 834.00 | | -669 982.00 |
DN Avances conditionnées | 33 799.00 | 1 261 927.00 | | 33 799.00 |
DO TOTAL (II) | 33 799.00 | 1 261 927.00 | | 33 799.00 |
DP Provisions pour risques | 27 902.00 | 22 078.00 | | 27 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 902.00 | 22 078.00 | | 27 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | 401 001.00 | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 341.00 | 40 143.00 | | 2 119 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 310.00 | 56 676.00 | | 107 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 588.00 | 862 879.00 | | 1 486 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 466.00 | 169 254.00 | | 174 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | 16 400.00 | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 117 280.00 | 329 958.00 | | 117 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 769.00 | 1 876 311.00 | | 4 025 769.00 |
ED (V) | | 90.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 488.00 | 2 289 573.00 | | 3 417 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FD Production vendue biens | 2 898 484.00 | 1 317 644.00 | 4 216 128.00 | 2 898 484.00 |
FG Production vendue services | 8 298.00 | 2 262.00 | 10 560.00 | 8 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 185.00 | 1 319 906.00 | 4 227 091.00 | 2 907 185.00 |
FM Production stockée | | | -93 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 030.00 | |
FQ Autres produits | | | -22 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 394 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 278.00 | 2 618 184.00 | | 4 243 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 426.00 | 3 351 889.00 | | 4 042 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 852.00 | -733 704.00 | | 200 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 521.00 | | 173 600.00 | 1 143 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 508.00 | | 48 147.00 | 602 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 353.00 | | 125 454.00 | 514 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 774.00 | 140 577.00 | | 905 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 428.00 | 73 670.00 | | 477 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 346.00 | 66 908.00 | | 428 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 078.00 | 5 824.00 | | 22 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 540.00 | | 12 594.00 | 75 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 947.00 | | 10 418.00 | 405 947.00 |
6T Sur comptes clients | 18 684.00 | 31 315.00 | 4 942.00 | 18 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 171.00 | 31 315.00 | 27 954.00 | 500 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 248.00 | 37 139.00 | 27 954.00 | 522 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 828.00 | 27 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 588.00 | 1 486 588.00 | | 1 486 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 552.00 | 1 270 552.00 | | 1 270 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
VB T. V. A. | 152 851.00 | 152 851.00 | | 152 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 338.00 | | | 850 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 001.00 | | | 401 001.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 871.00 | 263 871.00 | | 263 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 158.00 | 1 735 514.00 | 73 644.00 | 1 809 158.00 |
VW T.V.A. | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 541.00 | 1 838 541.00 | | 1 838 541.00 |