| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 708.00 | 400 718.00 | 169 990.00 | 570 708.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 16 500.00 | 38 500.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 348.00 | 10 412.00 | 3 936.00 | 14 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 822.00 | 251 601.00 | 80 221.00 | 331 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 8 925.00 | 199.00 | 9 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 662.00 | 688 156.00 | 319 506.00 | 1 007 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 085.00 | 20 968.00 | 43 117.00 | 64 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 329.00 | 61 085.00 | 1 099 244.00 | 1 160 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 657.00 | 61 906.00 | 791 751.00 | 853 657.00 |
BZ Autres créances | 229 138.00 | | 229 138.00 | 229 138.00 |
CF Disponibilités | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 441.00 | 143 959.00 | 2 556 482.00 | 2 700 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 471.00 | | | 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 574.00 | 832 115.00 | 2 876 458.00 | 3 708 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | 2 416.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 445.00 | -979 549.00 | | -1 477 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 024.00 | -497 895.00 | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 005.00 | -1 286 028.00 | | -1 255 005.00 |
DN Avances conditionnées | 2 395 926.00 | 2 395 926.00 | | 2 395 926.00 |
DO TOTAL (II) | 2 395 926.00 | 2 395 926.00 | | 2 395 926.00 |
DP Provisions pour risques | 7 471.00 | 8 414.00 | | 7 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 471.00 | 8 414.00 | | 7 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | 15 711.00 | | 28 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 350.00 | 57 738.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 749.00 | 648 983.00 | | 712 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 238.00 | 211 115.00 | | 228 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 400.00 | 114 910.00 | | 160 400.00 |
EA Autres dettes | 587 480.00 | 313 350.00 | | 587 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 772.00 | 1 419 137.00 | | 1 727 772.00 |
ED (V) | 294.00 | | | 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 458.00 | 2 537 448.00 | | 2 876 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | 33.00 | 105.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 333.00 | 987 337.00 | 3 007 670.00 | 2 020 333.00 |
FG Production vendue services | 95 506.00 | 8 617.00 | 104 123.00 | 95 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 912.00 | 995 987.00 | 3 111 898.00 | 2 115 912.00 |
FM Production stockée | | | 136 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 175 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 458.00 | | | -12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 020.00 | 2 518 596.00 | | 3 346 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 997.00 | 3 016 491.00 | | 3 314 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 024.00 | -497 895.00 | | 31 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 614.00 | | 209 194.00 | 979 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 146.00 | 1 007 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 241.00 | 625 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 906.00 | 355 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 448.00 | | 160 500.00 | 633 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 506.00 | | 48 694.00 | 319 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 338.00 | 216 128.00 | 168 689.00 | 590 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 576.00 | 164 504.00 | 168 241.00 | 370 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 762.00 | 51 624.00 | 448.00 | 219 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 414.00 | 7 471.00 | 8 414.00 | 8 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 586.00 | 17 793.00 | | 32 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 983.00 | 11 070.00 | | 70 983.00 |
6T Sur comptes clients | 60 410.00 | 24 153.00 | 22 657.00 | 60 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 979.00 | 53 016.00 | 22 657.00 | 163 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 393.00 | 60 487.00 | 31 071.00 | 172 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 487.00 | 31 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 749.00 | 712 749.00 | | 712 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 400.00 | 72 000.00 | 88 400.00 | 160 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 480.00 | 587 480.00 | | 587 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 786 297.00 | 786 297.00 | | 786 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
VB T. V. A. | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
VP Divers | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 206.00 | 1 203 185.00 | 94 021.00 | 1 297 206.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 422.00 | 1 629 022.00 | 88 400.00 | 1 717 422.00 |