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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 448.00 | 392 162.00 | 184 287.00 | 576 448.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 11 000.00 | 44 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 17 478.00 | 8 038.00 | 9 440.00 | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 128.00 | 204 975.00 | 78 153.00 | 283 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 6 749.00 | 2 375.00 | 9 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 614.00 | 622 924.00 | 356 690.00 | 979 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 759.00 | 21 136.00 | 29 623.00 | 50 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 200.00 | 49 847.00 | 974 353.00 | 1 024 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 676.00 | 60 410.00 | 703 266.00 | 763 676.00 |
BZ Autres créances | 240 583.00 | | 240 583.00 | 240 583.00 |
CF Disponibilités | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 573.00 | | 164 573.00 | 164 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 151.00 | 131 393.00 | 2 180 758.00 | 2 312 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 765.00 | 754 317.00 | 2 537 448.00 | 3 291 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 417.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | -979 549.00 | -244 291.00 | | -979 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 895.00 | -735 259.00 | | -497 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286 028.00 | -788 133.00 | | -1 286 028.00 |
DN Avances conditionnées | 2 395 926.00 | 1 535 926.00 | | 2 395 926.00 |
DO TOTAL (II) | 2 395 926.00 | 1 535 926.00 | | 2 395 926.00 |
DP Provisions pour risques | 8 414.00 | 50 613.00 | | 8 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 414.00 | 50 613.00 | | 8 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 330.00 | 124 238.00 | | 57 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 711.00 | 25 311.00 | | 15 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 738.00 | 6 618.00 | | 57 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 983.00 | 840 937.00 | | 648 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 115.00 | 154 598.00 | | 211 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
EA Autres dettes | 313 350.00 | 179 599.00 | | 313 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 137.00 | 1 331 300.00 | | 1 419 137.00 |
ED (V) | | 2 354.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 448.00 | 2 132 060.00 | | 2 537 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 880.00 | | 308 978.00 | 677 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 244.00 | | 979 614.00 | 7 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | 319 506.00 | 7 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 903.00 | | 192 546.00 | 440 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 317.00 | | 116 432.00 | 210 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 093.00 | 174 245.00 | | 416 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 046.00 | 118 530.00 | | 252 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 047.00 | 55 715.00 | | 164 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 613.00 | 119.00 | 42 318.00 | 50 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 697.00 | 20 889.00 | | 11 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 082.00 | 9 901.00 | | 61 082.00 |
6T Sur comptes clients | 46 230.00 | 14 208.00 | 28.00 | 46 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 009.00 | 44 998.00 | 28.00 | 119 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 622.00 | 45 118.00 | 42 346.00 | 169 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 118.00 | 42 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 983.00 | 648 983.00 | | 648 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 350.00 | 313 350.00 | | 313 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 700 418.00 | | | 700 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
VB T. V. A. | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
VP Divers | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 398.00 | 1 361 398.00 | | 1 361 398.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 398.00 | 1 361 398.00 | | 1 361 398.00 |