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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 110.00 | | 720 110.00 | 720 110.00 |
BZ Autres créances | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 213.00 | | 774 213.00 | 774 213.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DH Report à nouveau | | -68 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 020.00 | 96 905.00 | | 88 020.00 |
DL TOTAL (I) | 255 194.00 | 178 552.00 | | 255 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 610.00 | 543 420.00 | | 489 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | 21 264.00 | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 600.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | | 8 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 019.00 | 579 906.00 | | 519 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 213.00 | 758 458.00 | | 774 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -537.00 | -6 422.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 111.00 | 115 002.00 | | 110 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 091.00 | 18 097.00 | | 22 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 020.00 | 96 905.00 | | 88 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | 110.00 | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | 110.00 | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 610.00 | 64 710.00 | 232 561.00 | 489 610.00 |
VI Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 019.00 | 94 119.00 | 232 561.00 | 519 019.00 |