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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 111.00 | | 840 111.00 | 840 111.00 |
BZ Autres créances | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 375.00 | | 929 375.00 | 929 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 9 618.00 | | 12 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 331.00 | 79 826.00 | | 108 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 669.00 | 64 594.00 | | 79 669.00 |
DL TOTAL (I) | 350 848.00 | 304 039.00 | | 350 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 859.00 | 443 443.00 | | 496 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 048.00 | 40 575.00 | | 74 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 6 900.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 527.00 | 490 918.00 | | 578 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 375.00 | 794 957.00 | | 929 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 348.00 | 112 152.00 | | 163 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -775.00 | -10 754.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 017.00 | 84 002.00 | | 100 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 348.00 | 19 408.00 | | 20 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 669.00 | 64 594.00 | | 79 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 110.00 | | 120 001.00 | 720 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 110.00 | | 120 001.00 | 720 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VC Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 859.00 | 81 680.00 | 320 954.00 | 496 859.00 |
VI Groupe et associés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 527.00 | 163 348.00 | 320 954.00 | 578 527.00 |