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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 113.00 | | 850 113.00 | 850 113.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 490.00 | | 902 490.00 | 902 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 667.00 | 108 331.00 | | 236 667.00 |
DH Report à nouveau | | 77 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | 50 819.00 | | 28 121.00 |
DL TOTAL (I) | 429 788.00 | 401 667.00 | | 429 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 669.00 | 418 243.00 | | 413 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 533.00 | 24 580.00 | | 48 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 9 963.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 702.00 | 452 786.00 | | 472 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 490.00 | 854 453.00 | | 902 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 059.00 | 116 507.00 | | 141 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 68 002.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 880.00 | 17 183.00 | | 11 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 121.00 | 50 819.00 | | 28 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 112.00 | | 10 001.00 | 840 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 112.00 | | 10 001.00 | 840 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 669.00 | 82 036.00 | 324 645.00 | 413 669.00 |
VI Groupe et associés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 702.00 | 141 069.00 | 324 645.00 | 472 702.00 |