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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 112.00 | | 840 112.00 | 840 112.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CF Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 453.00 | | 854 453.00 | 854 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 848.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
DH Report à nouveau | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 819.00 | 79 669.00 | | 50 819.00 |
DL TOTAL (I) | 401 667.00 | 350 848.00 | | 401 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 243.00 | 496 859.00 | | 418 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 580.00 | 74 048.00 | | 24 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 7 620.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 786.00 | 578 527.00 | | 452 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 453.00 | 929 375.00 | | 854 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 507.00 | 163 348.00 | | 116 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -753.00 | -775.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 002.00 | 100 017.00 | | 68 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 183.00 | 20 348.00 | | 17 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 819.00 | 79 669.00 | | 50 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 111.00 | | 1.00 | 840 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 111.00 | | 1.00 | 840 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 243.00 | 81 964.00 | 324 559.00 | 418 243.00 |
VI Groupe et associés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 786.00 | 116 507.00 | 324 559.00 | 452 786.00 |