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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 110.00 | | 720 110.00 | 720 110.00 |
BZ Autres créances | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 957.00 | | 794 957.00 | 794 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 618.00 | 5 217.00 | | 9 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 826.00 | 11 957.00 | | 79 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 594.00 | 88 020.00 | | 64 594.00 |
DL TOTAL (I) | 304 039.00 | 255 194.00 | | 304 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 443.00 | 489 610.00 | | 443 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 575.00 | 22 929.00 | | 40 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 480.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 918.00 | 519 019.00 | | 490 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 957.00 | 774 213.00 | | 794 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 152.00 | 94 119.00 | | 112 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 754.00 | -537.00 | | -10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 002.00 | 110 111.00 | | 84 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408.00 | 22 091.00 | | 19 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 594.00 | 88 020.00 | | 64 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 110.00 | | | 720 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 110.00 | | | 720 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 443.00 | 64 678.00 | 249 462.00 | 443 443.00 |
VI Groupe et associés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 918.00 | 112 152.00 | 249 462.00 | 490 918.00 |