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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 114.00 | | 850 114.00 | 850 114.00 |
CF Disponibilités | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 732.00 | | 863 732.00 | 863 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 786.00 | 236 667.00 | | 264 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235.00 | 28 121.00 | | -5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 424 553.00 | 429 788.00 | | 424 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 146.00 | 413 669.00 | | 334 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 573.00 | 48 533.00 | | 91 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 460.00 | 10 500.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 179.00 | 472 702.00 | | 439 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 732.00 | 902 490.00 | | 863 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 352.00 | 141 059.00 | | 187 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980.00 | 40 002.00 | | 5 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 215.00 | 11 880.00 | | 11 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 235.00 | 28 121.00 | | -5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 113.00 | | 1.00 | 850 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 113.00 | | 1.00 | 850 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 146.00 | 82 320.00 | 251 826.00 | 334 146.00 |
VI Groupe et associés | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 179.00 | 187 352.00 | 251 826.00 | 439 179.00 |