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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
110 Total général Actif | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
242 Autres charges externes. | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480.00 | | | 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -480.00 | | | -480.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -504.00 | | | -504.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DH Report à nouveau | | -504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072.00 | 6 051.00 | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 16 120.00 | 7 047.00 | | 16 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 345.00 | 69 288.00 | | 58 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | 2 821.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 888.00 | 83 849.00 | | 76 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 008.00 | 90 895.00 | | 93 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 1 005.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 175.00 | 9 080.00 | | 13 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103.00 | 3 029.00 | | 4 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 072.00 | 6 051.00 | | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |