| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 161.00 | | 1 080 161.00 | 1 080 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 858.00 | | 1 096 858.00 | 1 096 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
CU Autres participations | 1 061 004.00 | | 1 061 004.00 | 1 061 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 82 742.00 | 85 147.00 | | 82 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 622.00 | -2 405.00 | | 94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 209 115.00 | 114 492.00 | | 209 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 292.00 | 756 859.00 | | 602 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 285.00 | 204 501.00 | | 276 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 17 829.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062.00 | 7 166.00 | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 744.00 | 986 356.00 | | 887 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 858.00 | 1 100 848.00 | | 1 096 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 376.00 | 392 006.00 | | 448 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 28 022.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -25 612.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 4 080.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 044.00 | 103 565.00 | | 167 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 422.00 | 105 970.00 | | 72 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 622.00 | -2 405.00 | | 94 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 161.00 | | | 1 080 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 161.00 | | | 1 080 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 265.00 | 162 898.00 | 439 367.00 | 602 265.00 |
VI Groupe et associés | 276 285.00 | 276 285.00 | | 276 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 744.00 | 448 376.00 | 439 367.00 | 887 744.00 |