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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 427.00 | -2 427.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 661.00 | 2 427.00 | 1 111 234.00 | 1 113 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 546.00 | 2 427.00 | 1 168 118.00 | 1 170 546.00 |
CU Autres participations | 1 086 004.00 | | 1 086 004.00 | 1 086 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 14 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 530.00 | | | -20 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 363.00 | -35 000.00 | | 16 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515.00 | 760.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 28 997.00 | 11 880.00 | | 28 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 399.00 | 1 050 193.00 | | 1 047 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 040.00 | 96 740.00 | | 81 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 2 474.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | 1 400.00 | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 121.00 | 1 150 807.00 | | 1 139 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 118.00 | 1 162 687.00 | | 1 168 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | 760.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 754.00 | 1 982.00 | | 46 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 857.00 | -1 982.00 | | -20 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 701.00 | 4 500.00 | | 157 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 338.00 | 39 500.00 | | 141 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 363.00 | -35 000.00 | | 16 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760.00 | 754.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 047 399.00 | 160 840.00 | 591 810.00 | 1 047 399.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 969.00 | 13 812.00 | | 32 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 121.00 | 252 562.00 | 591 810.00 | 1 139 121.00 |