| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 127.00 | -4 127.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 661.00 | 4 127.00 | 1 109 534.00 | 1 113 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 883.00 | 4 127.00 | 1 155 756.00 | 1 159 883.00 |
CU Autres participations | 1 086 004.00 | | 1 086 004.00 | 1 086 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 167.00 | -20 530.00 | | -4 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 415.00 | 16 363.00 | | 89 415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 410.00 | 1 515.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 118 307.00 | 28 997.00 | | 118 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 823.00 | 1 047 399.00 | | 896 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 353.00 | 81 040.00 | | 100 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | 1 087.00 | | 29 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361.00 | 9 595.00 | | 10 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 449.00 | 1 139 121.00 | | 1 037 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 756.00 | 1 168 118.00 | | 1 155 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 897.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 25 897.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -20 857.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 55.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 201.00 | 157 701.00 | | 210 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 787.00 | 141 338.00 | | 120 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 415.00 | 16 363.00 | | 89 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427.00 | 1 700.00 | | 2 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 1 700.00 | | 2 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515.00 | | 105.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | 105.00 | 1 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 13 661.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 822.00 | 161 445.00 | 735 378.00 | 896 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 909.00 | 42 752.00 | 19 157.00 | 61 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 449.00 | 302 071.00 | 735 378.00 | 1 037 449.00 |