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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 161.00 | | 1 080 161.00 | 1 080 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 848.00 | | 1 100 848.00 | 1 100 848.00 |
CU Autres participations | 1 061 004.00 | | 1 061 004.00 | 1 061 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
DH Report à nouveau | | -4 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405.00 | 89 415.00 | | -2 405.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 410.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 492.00 | 118 307.00 | | 114 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 859.00 | 896 822.00 | | 756 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 501.00 | 100 353.00 | | 204 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 29 912.00 | | 17 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 166.00 | 10 361.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 356.00 | 1 037 449.00 | | 986 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 848.00 | 1 155 756.00 | | 1 100 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 006.00 | 1 037 449.00 | | 392 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | 105.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 105.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 612.00 | 105.00 | | -25 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 1 771.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 565.00 | 210 201.00 | | 103 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 970.00 | 120 787.00 | | 105 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405.00 | 89 415.00 | | -2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 661.00 | | | 1 113 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 1 080 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 080 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 661.00 | | | 1 113 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127.00 | 1 351.00 | 5 478.00 | 4 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 1 351.00 | 5 478.00 | 4 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UX Autres créances clients | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 819.00 | 162 469.00 | 594 350.00 | 756 819.00 |
VI Groupe et associés | 204 501.00 | 204 501.00 | | 204 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 356.00 | 392 006.00 | 594 350.00 | 986 356.00 |