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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 727.00 | -727.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 661.00 | 22 727.00 | 1 136 934.00 | 1 159 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 414.00 | 22 727.00 | 1 162 687.00 | 1 185 414.00 |
CU Autres participations | 1 132 004.00 | 22 000.00 | 1 110 004.00 | 1 132 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 470.00 | 5 397.00 | | 14 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000.00 | 9 072.00 | | -35 000.00 |
DK Provisions réglementées | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 880.00 | 16 120.00 | | 11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 193.00 | 58 345.00 | | 1 050 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 740.00 | 11 740.00 | | 96 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 1 308.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 5 495.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 807.00 | 76 888.00 | | 1 150 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 687.00 | 93 008.00 | | 1 162 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | 13 175.00 | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 500.00 | 4 103.00 | | 39 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 000.00 | 9 072.00 | | -35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 193.00 | 14 444.00 | 35 749.00 | 1 050 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 687.00 | 2 530.00 | 19 157.00 | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 807.00 | 115 058.00 | 35 749.00 | 1 150 807.00 |