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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183.00 | 32 780.00 | 50 402.00 | 83 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 489.00 | 7 803.00 | 15 686.00 | 23 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 472.00 | 66 183.00 | 93 288.00 | 159 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 905.00 | | 397 905.00 | 397 905.00 |
BZ Autres créances | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CF Disponibilités | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 714.00 | | 517 714.00 | 517 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 185.00 | 66 183.00 | 611 002.00 | 677 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 3 939.00 | -271.00 | | 3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 520.00 | 4 431.00 | | 21 520.00 |
DL TOTAL (I) | 35 681.00 | 14 161.00 | | 35 681.00 |
DP Provisions pour risques | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 5 204.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 343.00 | 238 577.00 | | 358 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 641.00 | 93 538.00 | | 151 641.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 6 930.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 411.00 | 344 598.00 | | 517 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 002.00 | 358 759.00 | | 611 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 964.00 | | 1 104 964.00 | 1 104 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 964.00 | | 1 104 964.00 | 1 104 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 25 343.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -2 488.00 | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 594.00 | 805 865.00 | | 1 105 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 074.00 | 801 434.00 | | 1 084 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 520.00 | 4 431.00 | | 21 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 543.00 | 7 337.00 | | 11 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 343.00 | 358 343.00 | | 358 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 912.00 | 451 312.00 | 5 600.00 | 456 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 011.00 | 516 011.00 | | 516 011.00 |