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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 950.00 | 33 279.00 | 15 670.00 | 48 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 583.00 | 63 096.00 | 120 487.00 | 183 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 437.00 | 15 045.00 | 25 392.00 | 40 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 662.00 | 111 421.00 | 174 241.00 | 285 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 058.00 | | 494 058.00 | 494 058.00 |
BZ Autres créances | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 727.00 | | 562 727.00 | 562 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 389.00 | 111 421.00 | 736 968.00 | 848 389.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
DL TOTAL (I) | 94 697.00 | 35 681.00 | | 94 697.00 |
DP Provisions pour risques | 44 636.00 | 57 910.00 | | 44 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 636.00 | 57 910.00 | | 44 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 810.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 319.00 | 358 343.00 | | 228 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 459.00 | 151 586.00 | | 172 459.00 |
EA Autres dettes | 39 345.00 | 328.00 | | 39 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 635.00 | 512 467.00 | | 597 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 968.00 | 606 058.00 | | 736 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 737.00 | | 1 309 737.00 | 1 309 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 737.00 | | 1 309 737.00 | 1 309 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 395.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 514.00 | | | 1 338 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 498.00 | | | 1 279 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 472.00 | -21 600.00 | 147 128.00 | 159 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | -6 992.00 | 12 693.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100.00 | -562.00 | 285 662.00 | -100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 224 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | -21 600.00 | 23 350.00 | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 672.00 | | 123 779.00 | 106 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 183.00 | 48 395.00 | 3 157.00 | 66 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | 7 679.00 | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 583.00 | 40 716.00 | 3 157.00 | 40 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 910.00 | | 13 274.00 | 57 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 910.00 | | 13 274.00 | 57 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 319.00 | 228 319.00 | | 228 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 494 058.00 | | | 494 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 206.00 | 21 086.00 | 47 120.00 | 68 206.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 319.00 | 557 727.00 | 12 593.00 | 570 319.00 |
VW T.V.A. | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 235.00 | 549 115.00 | 47 120.00 | 596 235.00 |